新发地牵动人心,疫情会带来二次冲击吗?哪些板块将迎来洗牌
原标题:新发地牵动人心,疫情会带来二次冲击吗?哪些板块将迎来洗牌 6月14日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第116场新闻发布会上,北京市疾控中心副主任庞星火表示,6月14日0时至7时,北京新增8例确诊病例,均与新发地有关。其中1例确诊病例信息正在流调中。 自6月11日,北京首次发现本土病例以来,已经有51人确诊,均与新发地批发市场有关。 北京新冠病毒再发,集中于新发地,且在新发地市场发现阳性样本,其中在三文鱼切割案板上也发现了新冠病毒。根据专家分析:新冠病毒属于冠状病毒科β冠状病毒属,而β冠状病毒属只会感染哺乳动物,很难感染鱼类;三文鱼可能只是作为一种附着的载体或介质,病毒在加工、运输链条上存活并导致传播。 6月13日,北京市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会,决定将对5月30日以来与新发地市场有密切接触的人员开展核酸检测,卫生健康和公安部门正在制订筛查方案,将以区为单位进行筛查。 目前A股上市公司中,主业涉及三文鱼的水产养殖企业有国联水产、獐子岛、*ST天宝、ST东海洋,也有通过收并购涉及三文鱼产业链的佳沃股份、通威股份等。 不必担忧疫情反复 华泰证券指出,国内疫情出现反弹,内需修复或受扰动、预计持续时间较短,但短期对A股风险偏好支撑力下降。 安信证券认为,海外整体趋势依然是复工与复苏,只是过程中会因疫情有反复,但海外对疫情的态度、措施与经验都已显著改善。另外一方面,在这一过程中,全球央行仍然将保持灵活,对于资产价格形成支撑。而国内对于疫情的控制措施包括追踪、检测、隔离等都更加高效,更无需过度担忧。 浙商证券认为,不必担忧此次北京疫情反复后的影响,主要有两点原因:1. 新冠疫情爆发以来,中国的防控措施显著有效,并且专家组成员一直预警疫情存在二次爆发的风险,复工复产有序推动之下,疫情防控也丝毫未松懈。2. 从疫情发展时间来看,目前北京处于疫情再现端倪的早期,北京市迅速响应,着手管控,一方面具备时间上的先发优势,另一方面,前期对于疫情管控有效,政府及民众积累大量实战经验。 食品检测和溯源或受益 食品安全提上日程,抽检迎来发展机遇。根据国家认监委的数据,2018年食品检测市场规模160亿元,同比增长8%,2015-2018年复合增速为16.6%。食品检测的市场竞争相对激烈,2018年相关企业达到3389家,其中全国性企业较少,地方性企业百花齐放。我们根据“2020年食品抽检量达到4批次/千人”的政策要求,以及下游食品企业的研发开支,预计2020年我国食品检测市场空间有望达到200亿左右的量级。 广发证券报告显示,A股从事食品检测业务的部分公司包括华测检测、广电计量、达安基因、赞宇科技、聚光科技、大恒科技、远望谷、厦门信达、天瑞仪器等。 安信证券认为,食品安全问题的整治将是一个长期过程,各类引发原因都需要监管和企业自身的严密杜防,食品溯源作为重要治理手段将得到市场和政府机关的进一步重视和应用。重点推荐:信息发展(追溯云连接食品产业链各个环节,实现食品生产全生命周期的信息追溯,同时以  SaaS  形式促进公司盈利模式的升级)、华宇软件(旗下拥有包括创建食品安全示范城市信息化、食品追溯云服务等全套食品追溯解决方案)。 利好生鲜超市、电商 天风证券认为,进口水产及肉类产品或将受到影响。若后续证实此次新发地的新冠病毒是由进口水产品带入,或将导致未来进口水产品及肉类产品受到影响,从而有望推动国内蛋白价格上涨,建议重点关注生猪养殖板块投资机遇。农贸市场渠道或将受到影响,利好生鲜超市、电商等渠道的发展。建议关注禽板块中养殖产业链延伸,产品结构调整,估值调整的机会。建议重点关注食品占比不断提升的白羽肉鸡一体化龙头圣农发展,关注黄鸡生鲜龙头湘佳股份。 招商证券认为,疫情核心原因是生鲜食品分散化的管控不严格、导致的食品安全问题,从疫情起源来说,超市相较于分散化的农贸市场更好管控,同时能够做到可管、可控、可追溯。 疫情发生后,超市的功能更能体现,本地化的消费,保证蔬菜、和基本生活品的供应,永辉等龙头超市保证了城市供给,稳定了当地居民的生活,同时也不涨价,相较于农贸市场更具备优势。疫情期间,多地农贸市场停止营业,永辉、物美等商超企业在解决民生必需消费需求上发挥了巨大作用,得到了政府的考察与认可。从业绩角度来看,我们认为永辉超市出现结构性的增长,弥补了因隔离导致的可选消费的不景气,生鲜等食品类产品大幅增长。持续推荐永辉超市、家家悦、红旗连锁。电商板块整体恢复快于线下,并且5月加速恢复,建议关注电商产业链相关标的,重点推荐休闲零食行业双龙头良品铺子、三只松鼠。导购电商值得买(业绩符合预期,用户活跃度及粘性进一步增强,受疫情影响短期利润低增长。股权激励落地,绑定核心高管,彰显公司发展信心),美股推荐京东、拼多多、阿里巴巴。 关注疫情检测相关领域 中金公司认为,近期国内部分省市零星偶有新增,后续检测预防外源性输入仍是抗疫重点。在当前全球疫情仍在恶化背景下,海外疫情相关医疗设备与耗材出口将较为强劲;国内在未来较长一段时期内,疫情相关检测排查需求将延续,对相关IVD企业有较强的收入贡献。建议关注疫情相关标的。医疗设备:迈瑞医疗,鱼跃医疗;检测:华大基因,达安基因,迈克生物,凯普生物;ICL:迪安诊断,金域医学。 机构密集看好医药行业 中泰证券认为,国内疫情出现新情况,防控升级,检测需求加大,防疫品种有望持续受益。根据北京卫健委信息,6月12日北京发现4名本土新冠肺炎确诊患者都与新发地农贸批发市场密切相关,同时517名新发地从业人员中,发现45人咽拭子阳性,国内疫情出现新情况,目前正积极应对中。我们预计相关防控升级,各方积极应对,核酸检测需求进一步增加,防护产品如手套、口罩等需求有望进一步提升,其中农贸市场、海鲜市场等交易场所可能长期需要佩戴手套等防护产品,建议重点关注防护产品企业蓝帆医疗、英科医疗等;此外,新阳性病例出现可能加速推进核酸常态化筛查,伴随国内核酸检测能力的持续提升,相关核酸检测企业有望持续受益,建议关注新冠检测试剂盒相关企业华大基因、达安基因、迈克生物、万孚生物、凯普生物、安图生物等;ICL企业金域医学、迪安诊断等。当前需重点关注两类公司,一是为疫情受益,相关业绩持续快速增长的公司,比如核酸检测试剂、独立第三方实验室、手套、原料药等;二是子行业增速快,不受疫情影响的龙头公司,比如特色原料药、CDMO/CRO、药店、必需药品和器械。 西南证券认为,海外疫情持续蔓延,疫情相关物资手套和口罩等出口需求持续增加,相关公司英科医疗、振德医疗、奥美医疗等延续二次行情。二季度整体流动性高于去年同期,风险偏好显著提升,医药板块整体估值持续提升,因此,中报业绩预期将成为股价表现的重要“分水岭”。建议寻找高成长、业绩复苏、基本面反转三大类标的。1)全年业绩确定较强及高成长:药店-内需板块,全年业绩确定最强,重点推荐大参林等;其他高成长标的,重点推荐九州药业、美迪西等;2)业绩二季度环比恢复明显:随着疫情控制后,医药相关需求大幅回暖,重点推荐恒瑞医药、药明康德、凯莱英、长春高新、康泰生物、智飞生物、爱尔眼科、通策医疗等;3)业绩反转或价值重估:极具估值优势标的在底部,当前正经历基本面反转向上的阶段,重点推荐康辰药业、华北制药、海普瑞、卫光生物等,建议关注上海莱士、润达医疗。 光大证券认为,过往20年重大疫情对我国医药产业带来了深远的影响,导致了药品、医疗和支付等几乎产业链全环节的制度变革,继而引发产业变革。以SARS为例,医疗设备、疫苗、血制品、安评CRO、ICL等行业疫后迎来大发展。3月以来重磅文件频出,我国医疗体系政策将继续在三个方向加速推进:药品(加强监管、鼓励创新)、医疗(提高医疗规范性、可及性)、支付(提高支付能力、效率)。CXO、疫苗、血制品、医疗防护、医疗硬件、互联网医疗等将大发展;医疗服务和耗材、生长激素等有望快速复苏。疫情终将过去,战胜疫情之后社会将更具有韧性。后疫情时代,医药中的多个子行业有望借此实现快速普及、升级,建议关注CXO、疫苗、血制品、互联网医疗、医疗防护、医疗硬件等长受益方向,推荐药明康德、药石科技、凯莱英、智飞生物、双林生物、大参林、平安好医生(H)、英科医疗、安图生物、迈瑞医疗、润达医疗。另外,因为疫情被暂时延后的需求可能在后疫情时代快速复苏,建议关注医疗服务和耗材、生长激素等快复苏方向,推荐欧普康视、康德莱、威高股份(H)、长春高新。 山西证券指出,上周A股冲高回落,周末消息面偏利空,本周初市场面临较大的下行压力。指数方面,本周市场仍旧以震荡为主。从短期来看,疫情或成为影响市场走势的关键因素。目前北京及各省市均采取了有力措施,疫情二次爆发的可能性不大。但由于疫情短期走势不确定,规模不确定,由此对各板块的影响也较难估计。综合来看,市场的不确定性较高。

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